بیت‌کوین پس از رسیدن به سقف تاریخی جدید و برخورد به محدوده‌ی ۱۲۶ هزار دلار وارد فاز اصلاحی شد؛ اصلاحی که هم از منظر ساختار بازار و هم از نظر جریان نقدینگی کاملاً منطقی محسوب می‌شود. بازار در روزهای اخیر وارد فاز فشار فروش سنگین شد، اما برخورد قیمت به ناحیه‌ی مهم ۰.۵ فیبوناچی در محدوده‌ی ۱۰۰ هزار دلار باعث واکنش و بازگشت اولیه شده است. اکنون رفتار قیمت در یک ناحیه‌ی حساس و سرنوشت‌ساز قرار دارد که می‌تواند مسیر هفته‌های آینده را مشخص کند.

در ادامه، تحلیل تکنیکال به‌صورت پیوسته آورده شده است.

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین (BTCUSDT)

ساختار کلی بازار همچنان در یک کانال صعودی بلندمدت (UP Channel) قرار دارد که سقف آن در محدوده‌ی ATH اخیر لمس شد و همین ناحیه اهرم اصلی شکل‌گیری اصلاح فعلی بود. پس از تشکیل سقف‌های پایین‌تر (LH) و ظاهر شدن اولین نشانه‌های CHoCH نزولی، اصلاح قیمت سرعت بیشتری گرفت و بازار وارد یک ساختار Lower Low و Break of Structure شد.

در حال حاضر قیمت دقیقاً روی ناحیه‌ی OB حمایتی مهم و هم‌پوشانی آن با سطح ۰.۵ فیبوناچی در ۱۰۰,۴۳۰ دلار قرار گرفته است؛ ناحیه‌ای که در گذشته نیز بارها نقش حمایت قدرتمند داشته و یکی از اصلی‌ترین محدوده‌های نقدینگی خریداران به حساب می‌آید. کندل‌های اخیر نشان می‌دهند که فشار فروش کاهش پیدا کرده و چند واکنش مثبت متوالی در همین سطح ثبت شده که احتمال تشکیل یک کف کوتاه‌مدت را بالا می‌برد.

میانگین متحرک SMA50 که در هفته‌های قبل نقش حمایت دینامیک را بازی می‌کرد، اکنون به مقاومت تبدیل شده و برخورد قیمت به آن در محدوده‌ی ۱۰۶ تا ۱۰۷ هزار دلار می‌تواند اولین سد مهم برای ادامه‌ی روند باشد. در بالای این ناحیه، یک FVG باز در محدوده‌ی ۱۰۶,۵۰۰ دلار قرار دارد که هنوز پر نشده و طبیعی است که قیمت در یک حرکت اصلاحی موقت برای پر کردن آن به این ناحیه برگردد.

در بخش پایینی چارت، نواحی حمایتی عمیق‌تر شامل سطوح فیبوناچی ۰.۳۸۲ در ۹۴,۳۰۰ دلار و ۰.۲۳۶ در ۸۶,۸۰۰ دلار هستند. این سطوح تنها در صورتی هدف قرار می‌گیرند که سطح ۱۰۰ هزار دلار از دست برود و بازار وارد اصلاح میان‌مدت شود. با این حال حجم معاملات و واکنش های کندلی در همین محدوده‌ی فعلی نشان می‌دهد که فعلاً سناریوی ریزش عمیق مورد تأیید نیست.

از نظر پرایس‌اکشن، وجود BOS صعودی کوچک در کف فعلی و هم‌زمان آغاز تشکیل Higher Low می‌تواند نشانه اولیه شروع یک اصلاح رو به بالا باشد. اگر بیت‌کوین بالاتر از ناحیه‌ی ۱۰۵ هزار دلار تثبیت بدهد، احتمال بازگشت مجدد قیمت به سقف محدوده‌ی ۱۱۲ تا ۱۱۵ هزار دلار زیاد خواهد شد؛ جایی که FVG بزرگ شکست صعودی هنوز پر نشده و تقاضای نقدینگی بالا در آن وجود دارد.

جمع‌بندی نهایی

بیت‌کوین پس از اصلاح طبیعی از سقف تاریخی، اکنون در یکی از مهم‌ترین نواحی حمایتی ۶ ماه اخیر قرار گرفته است. مادامی که سطح ۱۰۰ هزار دلار حفظ شود، ساختار بزرگ بازار همچنان صعودی است و احتمال بازگشت به نواحی بالاتر و پر کردن گپ‌های قیمتی زیاد خواهد بود. شکست قطعی ۱۰۵ هزار دلار می‌تواند اولین سیگنال شروع رالی جدید باشد، اما از دست رفتن بازه‌ی ۹۹ تا ۱۰۰ هزار دلار سناریوی اصلاح عمیق‌تری را فعال خواهد کرد.

در مجموع، رفتار فعلی قیمت نشان می‌دهد که بیت‌کوین در حال جمع‌آوری انرژی برای حرکت بعدی است و روند کلی بازار هنوز به نفع خریداران باقی مانده است.

✳️ تحلیل و نگارش: گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic